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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 619 944.00 | 34 973.00 | 584 971.00 | 619 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 145.00 | 275 027.00 | 11 118.00 | 286 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 713.00 | 197 027.00 | 13 686.00 | 210 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 165.00 | 519 748.00 | 648 417.00 | 1 168 165.00 |
BT Marchandises | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 498.00 | 9 744.00 | 44 753.00 | 54 498.00 |
BZ Autres créances | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 553.00 | 9 744.00 | 276 808.00 | 286 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 719.00 | 529 493.00 | 925 225.00 | 1 454 719.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 695.00 | | | -45 695.00 |
DL TOTAL (I) | 316 075.00 | | | 316 075.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 634.00 | | | 474 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 150.00 | | | 591 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 225.00 | | | 925 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 150.00 | | | 591 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 222.00 | | 911 222.00 | 911 222.00 |
FG Production vendue services | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 246.00 | | 935 246.00 | 935 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 389.00 | | | 974 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 085.00 | | | 1 020 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 695.00 | | | -45 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 198 015.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -10 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 849.00 | 1 168 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 849.00 | 496 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 514 624.00 | 29 849.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 501 903.00 | 29 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VC Groupe et associés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 451.00 | 211 603.00 | 20 847.00 | 232 451.00 |