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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 286 246.00 | 128 695.00 | 157 551.00 | 286 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 715.00 | 198 252.00 | 61 463.00 | 259 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 148.00 | 495 967.00 | 36 181.00 | 532 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 619.00 | 826 614.00 | 283 005.00 | 1 109 619.00 |
BT Marchandises | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 388.00 | 18 275.00 | 48 114.00 | 66 388.00 |
BZ Autres créances | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
CF Disponibilités | 687 563.00 | | 687 563.00 | 687 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 906.00 | 18 275.00 | 1 040 631.00 | 1 058 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 524.00 | 844 889.00 | 1 323 636.00 | 2 168 524.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 121 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 307.00 | 50 000.00 | | -39 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 614.00 | -211 246.00 | | 404 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 532 308.00 | 128 693.00 | | 532 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 199.00 | 535 789.00 | | 483 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 953.00 | 49 950.00 | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 386.00 | 94 952.00 | | 130 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 713.00 | 64 364.00 | | 142 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 328.00 | 759 131.00 | | 791 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 636.00 | 887 824.00 | | 1 323 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 484.00 | | 44 845.00 | 1 271 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 711.00 | 1 109 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 711.00 | 1 081 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 965.00 | | 43 402.00 | 1 239 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | 1 443.00 | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 433.00 | 91 892.00 | 201 711.00 | 936 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 733.00 | 91 892.00 | 201 711.00 | 932 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 869.00 | 166 975.00 | 314 894.00 | 481 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 396.00 | 281 134.00 | 12 262.00 | 293 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 328.00 | 476 434.00 | 314 894.00 | 791 328.00 |