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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
AH Fonds commercial | 683 229.00 | | 683 229.00 | 683 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 851.00 | 78 864.00 | 26 987.00 | 105 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 191.00 | 101 975.00 | 717 215.00 | 819 191.00 |
BZ Autres créances | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CF Disponibilités | 2 285 184.00 | | 2 285 184.00 | 2 285 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 363.00 | | 2 352 363.00 | 2 352 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 554.00 | 101 976.00 | 3 069 578.00 | 3 171 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 573 000.00 | 1 528 500.00 | | 2 573 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 289.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 073.00 | 1 044 294.00 | | 203 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 240.00 | 2 701 167.00 | | 2 904 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 406.00 | 131 861.00 | | 106 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 202.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 8 557.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 909.00 | 103 805.00 | | 44 909.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 2 623.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 338.00 | 247 048.00 | | 165 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 578.00 | 2 948 214.00 | | 3 069 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 980.00 | 12 303.00 | 753 282.00 | 740 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 980.00 | 12 303.00 | 753 282.00 | 740 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 834.00 | 1 111 352.00 | | 78 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 834.00 | 1 112 225.00 | | 78 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 45.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206.00 | 159 674.00 | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 159 719.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 085.00 | 952 506.00 | | 73 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 100 695.00 | | 21 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 801.00 | 1 833 757.00 | | 838 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 727.00 | 789 464.00 | | 635 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 073.00 | 1 044 294.00 | | 203 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 853.00 | 9 314.00 | 23 191.00 | 115 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 741.00 | 9 314.00 | 23 191.00 | 92 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 406.00 | 25 690.00 | 80 715.00 | 106 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 178.00 | 67 178.00 | 7 000.00 | 74 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 338.00 | 84 623.00 | 80 715.00 | 165 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |