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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 698.00 | 248 853.00 | 78 845.00 | 327 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 456.00 | 941 439.00 | 140 017.00 | 1 081 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 154.00 | 1 190 293.00 | 218 862.00 | 1 409 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
BZ Autres créances | 511 759.00 | | 511 759.00 | 511 759.00 |
CF Disponibilités | 350 024.00 | | 350 024.00 | 350 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 788.00 | | 970 788.00 | 970 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 942.00 | 1 190 293.00 | 1 189 650.00 | 2 379 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DG Autres réserves | 190 051.00 | 144 311.00 | | 190 051.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 756.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 844.00 | 423 767.00 | | 440 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 639.00 | 39 577.00 | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 668 976.00 | 626 070.00 | | 668 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139.00 | 370.00 | | 1 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139.00 | 370.00 | | 1 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 189.00 | 182 053.00 | | 124 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 992.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 162 376.00 | | 176 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 528.00 | 158 587.00 | | 186 528.00 |
EA Autres dettes | 31 295.00 | 26 313.00 | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 535.00 | 530 322.00 | | 519 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 650.00 | 1 156 762.00 | | 1 189 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 089.00 | | 54 654.00 | 1 362 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 1 409 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 1 409 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 089.00 | | 54 654.00 | 1 362 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 675.00 | 140 207.00 | 7 589.00 | 1 057 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 675.00 | 140 207.00 | 7 589.00 | 1 057 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UX Autres créances clients | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VC Groupe et associés | 477 528.00 | 477 528.00 | | 477 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 346.00 | 58 739.00 | 64 608.00 | 123 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 285.00 | 594 285.00 | | 594 285.00 |
VW T.V.A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 535.00 | 454 927.00 | 64 608.00 | 519 535.00 |