| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 045.00 | 139.00 | 49 905.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 2 940.00 | 1 102.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 693.00 | 4 686.00 | 51 007.00 | 55 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BN En cours de production de biens | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 801.00 | | 112 801.00 | 112 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 495.00 | 4 686.00 | 163 809.00 | 168 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -17 211.00 | -18 418.00 | | -17 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 601.00 | 1 207.00 | | -13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 51 768.00 | 65 370.00 | | 51 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | 10 345.00 | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 274.00 | 18 474.00 | | 33 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 20 430.00 | | 26 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 21 929.00 | | 16 956.00 |
EA Autres dettes | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 040.00 | 95 523.00 | | 112 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 809.00 | 160 894.00 | | 163 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029.00 | 10 217.00 | | 6 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 391.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 239.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 312.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 7 618.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 392.00 | 181 418.00 | | 186 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 994.00 | 180 210.00 | | 199 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 601.00 | 1 207.00 | | -13 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VI Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |