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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 986 345.00 | | 986 345.00 | 986 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 9 387.00 | 1 460.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 724.00 | 103 930.00 | 13 794.00 | 117 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 845.00 | 116 916.00 | 1 003 929.00 | 1 120 845.00 |
BT Marchandises | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BZ Autres créances | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 011.00 | | 244 011.00 | 244 011.00 |
CF Disponibilités | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 210.00 | | 433 210.00 | 433 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 055.00 | 116 916.00 | 1 437 139.00 | 1 554 055.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DH Report à nouveau | 533 414.00 | | | 533 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 430.00 | | | 1 087 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 709.00 | | | 349 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 139.00 | | | 1 437 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 709.00 | | | 349 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 155.00 | | 2 163 155.00 | 2 163 155.00 |
FG Production vendue services | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 101.00 | | 2 194 101.00 | 2 194 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 329.00 | | | 2 203 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 325.00 | | | 2 157 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 306.00 | | 2 539.00 | 1 118 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 945.00 | | | 989 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 536.00 | | 2 035.00 | 126 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 504.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 109.00 | 4 807.00 | | 112 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 871.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 380.00 | 3 936.00 | | 109 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VI Groupe et associés | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 675.00 | 47 515.00 | 160.00 | 47 675.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 709.00 | 349 709.00 | | 349 709.00 |