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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 548.00 | 833.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 304 583.00 | | 8 304 583.00 | 8 304 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 282.00 | 5 692.00 | 12 059 590.00 | 12 065 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 579.00 | | 420 579.00 | 420 579.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 5 938 882.00 | | 5 938 882.00 | 5 938 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 516.00 | | 6 367 516.00 | 6 367 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 798.00 | 5 692.00 | 18 427 106.00 | 18 432 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518 126.00 | | | 3 518 126.00 |
CU Autres participations | 3 751 175.00 | | 3 751 175.00 | 3 751 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 350.00 | | | 845 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 360.00 | | | 2 052 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DG Autres réserves | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
DH Report à nouveau | 14 012 417.00 | | | 14 012 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 144.00 | | | 616 144.00 |
DL TOTAL (I) | 17 887 544.00 | | | 17 887 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 085.00 | | | 235 085.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 563.00 | | | 539 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 427 106.00 | | | 18 427 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 563.00 | | | 539 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 019.00 | 840 000.00 | 1 985 019.00 | 1 145 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 019.00 | 840 000.00 | 1 985 019.00 | 1 145 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 454.00 | | | 410 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 818.00 | | | 2 064 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 673.00 | | | 1 448 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 144.00 | | | 616 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 591.00 | | 734 182.00 | 12 564 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198 069.00 | 12 058 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 492.00 | 12 065 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 422.00 | 5 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 524 025.00 | | 732 802.00 | 12 524 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 566.00 | 548.00 | 35 422.00 | 40 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | 35 422.00 | 40 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 304 583.00 | | 8 304 583.00 | 8 304 583.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 579.00 | 420 579.00 | | 420 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 266 909.00 | 266 909.00 | | 266 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736 216.00 | 428 633.00 | 8 307 583.00 | 8 736 216.00 |
VW T.V.A. | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 563.00 | 539 563.00 | | 539 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
ST Autres comptes | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
YT Sous‐traitance | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
ZE Dividendes | 999 972.00 | | | 999 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |