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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 483.00 | 113 070.00 | 2 414.00 | 115 483.00 |
AH Fonds commercial | 212 470.00 | | 212 470.00 | 212 470.00 |
AP Constructions | 489 999.00 | 247 390.00 | 242 609.00 | 489 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 427.00 | 1 231 454.00 | 683 972.00 | 1 915 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 189.00 | 928 070.00 | 209 119.00 | 1 137 189.00 |
BF Prêts | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 161.00 | 2 519 984.00 | 1 405 177.00 | 3 925 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 356.00 | 47 361.00 | 566 995.00 | 614 356.00 |
BN En cours de production de biens | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 392.00 | | 888 392.00 | 888 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 785.00 | | 827 785.00 | 827 785.00 |
BZ Autres créances | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CF Disponibilités | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 335.00 | 47 361.00 | 2 826 974.00 | 2 874 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 218.00 | 2 567 345.00 | 4 233 873.00 | 6 801 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 2 142 032.00 | 2 132 986.00 | | 2 142 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 339.00 | 19 046.00 | | 228 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 836.00 | 2 428 497.00 | | 2 646 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 660.00 | 152 036.00 | | 154 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 382.00 | 152 036.00 | | 156 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 406.00 | 999 749.00 | | 674 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 569.00 | 381 799.00 | | 64 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 120.00 | 14 995.00 | | 25 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 933.00 | 479 165.00 | | 478 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 923.00 | 228 283.00 | | 185 923.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 8 320.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 117.00 | 2 112 310.00 | | 1 430 117.00 |
ED (V) | 538.00 | 3 337.00 | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 873.00 | 4 696 181.00 | | 4 233 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 536.00 | 673 514.00 | | 347 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 258.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 168.00 | 167 454.00 | 938 622.00 | 771 168.00 |
FD Production vendue biens | 3 693 916.00 | 73 539.00 | 3 767 455.00 | 3 693 916.00 |
FG Production vendue services | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 246.00 | 240 993.00 | 4 864 239.00 | 4 623 246.00 |
FM Production stockée | | | -6 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 72 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 794.00 | 6 450.00 | | 127 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 446.00 | 248.00 | | 69 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 446.00 | 56 218.00 | | 119 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | -49 768.00 | | 8 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 947.00 | 5 643 193.00 | | 5 047 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 608.00 | 5 624 146.00 | | 4 819 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 339.00 | 19 046.00 | | 228 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 652.00 | | 73 659.00 | 3 854 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 54 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 3 925 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 953.00 | | | 327 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 455.00 | | 71 159.00 | 3 471 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 244.00 | | 2 500.00 | 55 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 945.00 | 235 039.00 | | 2 284 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 288.00 | 1 782.00 | | 111 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 657.00 | 233 257.00 | | 2 173 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 933.00 | 478 933.00 | | 478 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UP Prêts | 38 087.00 | 600.00 | 37 487.00 | 38 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 827 785.00 | 827 785.00 | | 827 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 895.00 | 326 359.00 | 347 536.00 | 673 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 437.00 | | | 325 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 563.00 | 970 569.00 | 53 994.00 | 1 024 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 997.00 | 1 057 461.00 | 347 536.00 | 1 404 997.00 |