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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 6 397.00 | 3 754.00 | 10 152.00 |
AP Constructions | 185 109.00 | 169 178.00 | 15 931.00 | 185 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 719.00 | 385 509.00 | 64 210.00 | 449 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 753.00 | 867 339.00 | 259 413.00 | 1 126 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 734.00 | 1 428 425.00 | 353 309.00 | 1 781 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BZ Autres créances | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
CF Disponibilités | 917 925.00 | | 917 925.00 | 917 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 997.00 | | 1 130 997.00 | 1 130 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 732.00 | 1 428 425.00 | 1 484 307.00 | 2 912 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 529.00 | 329 233.00 | | 483 529.00 |
DL TOTAL (I) | 538 711.00 | 384 414.00 | | 538 711.00 |
DP Provisions pour risques | 3 422.00 | 2 285.00 | | 3 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 422.00 | 2 285.00 | | 3 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 235.00 | 485 928.00 | | 443 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 126.00 | 477 719.00 | | 78 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 953.00 | 148 261.00 | | 236 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 881.00 | 172 376.00 | | 182 881.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 3 926.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 174.00 | 1 288 211.00 | | 942 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 307.00 | 1 674 912.00 | | 1 484 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 551.00 | 816 131.00 | | 306 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 895.00 | | 112 700.00 | 1 722 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 860.00 | 1 781 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 860.00 | 1 761 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | 4 222.00 | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 965.00 | | 108 478.00 | 1 706 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 739.00 | 146 546.00 | 53 864.00 | 1 335 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 468.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 809.00 | 146 079.00 | 53 864.00 | 1 329 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286.00 | 3 422.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | 3 422.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 953.00 | 236 953.00 | | 236 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 565.00 | 109 565.00 | | 109 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
VB T. V. A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 781.00 | 305 938.00 | 135 843.00 | 441 781.00 |
VI Groupe et associés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 264.00 | 194 264.00 | | 194 264.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 174.00 | 806 331.00 | 135 843.00 | 942 174.00 |