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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 877.00 | | 255 877.00 | 255 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 498.00 | 132 402.00 | | 128 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 833.00 | -3 904.00 | | -4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 156 665.00 | 161 498.00 | | 156 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 313.00 | 67 464.00 | | 58 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 144.00 | 16 321.00 | | 37 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 862.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 212.00 | 88 184.00 | | 99 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 877.00 | 249 682.00 | | 255 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 212.00 | 88 184.00 | | 99 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872.00 | 3 904.00 | | 4 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 833.00 | -3 904.00 | | -4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VI Groupe et associés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |