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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 790.00 | 111 547.00 | 66 243.00 | 177 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 025.00 | 400 757.00 | 286 269.00 | 687 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 675.00 | 517 184.00 | 429 492.00 | 946 675.00 |
BT Marchandises | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
BZ Autres créances | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CF Disponibilités | 877 510.00 | | 877 510.00 | 877 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 858.00 | | 1 237 858.00 | 1 237 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 534.00 | 517 184.00 | 1 667 350.00 | 2 184 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 993 369.00 | 895 219.00 | | 993 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 530.00 | 198 150.00 | | 176 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 735.00 | 15 411.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 403.00 | 1 125 549.00 | | 1 196 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 47.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 188 656.00 | | 192 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 149.00 | 217 103.00 | | 221 149.00 |
EA Autres dettes | 56 953.00 | 45 424.00 | | 56 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 947.00 | 451 231.00 | | 470 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 350.00 | 1 606 780.00 | | 1 667 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 151 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 253 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 233.00 | |
GE Autres charges | | | 18 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 794.00 | 153 300.00 | | 49 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | 9 855.00 | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 900.00 | 143 445.00 | | 37 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 682.00 | 70 228.00 | | 57 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 570.00 | 2 226 159.00 | | 2 340 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 041.00 | 2 028 009.00 | | 2 164 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 530.00 | 198 150.00 | | 176 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 424.00 | | 40 436.00 | 917 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 946 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 864 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 064.00 | | 39 936.00 | 836 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 500.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935.00 | 144 433.00 | 11 185.00 | 383 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 055.00 | 144 433.00 | 11 185.00 | 379 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
VI Groupe et associés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 522.00 | 325 522.00 | 16 000.00 | 341 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 947.00 | 470 947.00 | | 470 947.00 |