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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 9 336.00 | 6 824.00 | 2 512.00 | 9 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 511.00 | 102 812.00 | 1 699.00 | 104 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 482.00 | 146 423.00 | 44 059.00 | 190 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 997.00 | 258 933.00 | 63 064.00 | 321 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
BN En cours de production de biens | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 890.00 | | 335 890.00 | 335 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 887.00 | 258 933.00 | 398 953.00 | 657 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | 66 860.00 | 72 696.00 | | 66 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | -5 836.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 123 470.00 | 121 131.00 | | 123 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 244.00 | 118 091.00 | | 112 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | 2 925.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 797.00 | 86 195.00 | | 122 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 37 404.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 484.00 | 244 828.00 | | 275 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 953.00 | 365 959.00 | | 398 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 110.00 | 230 989.00 | | 174 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 1 396.00 | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 962.00 | | 1 222 962.00 | 1 222 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 962.00 | | 1 222 962.00 | 1 222 962.00 |
FM Production stockée | | | 22 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 905.00 | 2 315.00 | | 42 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -35.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 590.00 | 995 757.00 | | 1 297 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 252.00 | 1 001 593.00 | | 1 295 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | -5 836.00 | | 2 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 654.00 | 7 528.00 | | 10 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 405.00 | | 36 970.00 | 334 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 377.00 | 321 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 456.00 | 304 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 828.00 | | 36 957.00 | 315 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 12.00 | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 233.00 | 21 348.00 | 31 648.00 | 269 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | 922.00 | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 438.00 | 21 348.00 | 30 727.00 | 265 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 931.00 | 14 245.00 | 85 020.00 | 110 931.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 796.00 | 174 110.00 | 85 020.00 | 270 796.00 |