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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 11 578.00 | 5 063.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 354.00 | 24 040.00 | 7 314.00 | 31 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 887.00 | | 202 887.00 | 202 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 241.00 | 24 040.00 | 210 201.00 | 234 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 760.00 | -59 312.00 | | -5 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 910.00 | 53 552.00 | | -44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 140 329.00 | 185 239.00 | | 140 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | 13 134.00 | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 3 740.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 826.00 | 37 840.00 | | 52 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 872.00 | 54 787.00 | | 69 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 201.00 | 240 027.00 | | 210 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 872.00 | 54 787.00 | | 69 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 426.00 | | 1 758.00 | 31 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 31 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 16 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | | 1 758.00 | 16 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 147.00 | 2 724.00 | 1 830.00 | 23 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 2 724.00 | 1 830.00 | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 868.00 | 56 617.00 | 2 251.00 | 58 868.00 |
VW T.V.A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 950.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | 7 595.00 | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 13 229.00 | 11 071.00 | | 13 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | 335.00 | | 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 831.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 1 781.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 062.00 | 47 556.00 | | 33 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032.00 | 2 515.00 | | 3 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 543.00 | 19 001.00 | | 26 543.00 |