| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 16 543.00 | 11 400.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 17 517.00 | 11 400.00 | 28 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 417.00 | 17 517.00 | 111 900.00 | 129 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 056.00 | 72 643.00 | | 56 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 13 413.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 73 275.00 | 97 056.00 | | 73 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 14 667.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 19 254.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 24 660.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 625.00 | 58 590.00 | | 38 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 900.00 | 155 646.00 | | 111 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 696.00 | 48 275.00 | | 32 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 322.00 | 4 393.00 | 5 929.00 | 10 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 625.00 | 32 696.00 | 5 929.00 | 38 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 3 591.00 | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 3 905.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 18 240.00 | 17 564.00 | | 18 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821.00 | 5 559.00 | | 5 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 133.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | 4 724.00 | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 814.00 | 35 179.00 | | 33 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 101.00 | 17 144.00 | | 17 101.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 616.00 | 27 028.00 | | 27 616.00 |