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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 9 085.00 | 34 143.00 | 43 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 129.00 | 13 907.00 | 222.00 | 14 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 065.00 | 260 775.00 | 570 290.00 | 831 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 238.00 | | 345 238.00 | 345 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 482.00 | 283 767.00 | 950 715.00 | 1 234 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
BZ Autres créances | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
CF Disponibilités | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 738.00 | | 883 738.00 | 883 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 220.00 | 283 767.00 | 1 834 453.00 | 2 118 220.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DG Autres réserves | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | -591 346.00 | -82 030.00 | | -591 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 229.00 | -509 316.00 | | -933 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416 388.00 | -483 159.00 | | -1 416 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 402.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 804.00 | 303 804.00 | | 303 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 579.00 | 296 948.00 | | 438 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 008.00 | 211 888.00 | | 269 008.00 |
EA Autres dettes | 2 215 946.00 | 531 493.00 | | 2 215 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 087.00 | 58 092.00 | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 841.00 | 1 402 627.00 | | 3 250 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 453.00 | 919 468.00 | | 1 834 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 808.00 | | 3 508 808.00 | 3 508 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 808.00 | | 3 508 808.00 | 3 508 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 696.00 | 32 070.00 | | 9 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 696.00 | 32 070.00 | | 9 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 3 948.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | 26 632.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599.00 | 30 580.00 | | 10 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 1 490.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 526.00 | 3 662 392.00 | | 3 540 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 755.00 | 4 171 708.00 | | 4 473 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 229.00 | -509 316.00 | | -933 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 357.00 | | 960 293.00 | 314 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 169.00 | 346 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 169.00 | 1 234 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 38 548.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 686.00 | | 576 508.00 | 268 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 991.00 | | 345 238.00 | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 599.00 | 75 168.00 | | 208 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 630.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 144.00 | 70 538.00 | | 204 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 579.00 | 438 579.00 | | 438 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 946.00 | 2 215 946.00 | | 2 215 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 238.00 | | 345 238.00 | 345 238.00 |
UX Autres créances clients | 476 453.00 | 476 453.00 | | 476 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 303 804.00 | 303 804.00 | | 303 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 577.00 | 847 340.00 | 345 238.00 | 1 192 577.00 |
VW T.V.A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 841.00 | 3 250 841.00 | | 3 250 841.00 |