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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 575.00 | 227 149.00 | 149 426.00 | 376 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BZ Autres créances | 196 285.00 | 100 000.00 | 96 285.00 | 196 285.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 637.00 | 100 000.00 | 116 637.00 | 216 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 212.00 | 327 149.00 | 266 063.00 | 593 212.00 |
CU Autres participations | 376 575.00 | 227 149.00 | 149 426.00 | 376 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 426.00 | 238 426.00 | | 238 426.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | -121 728.00 | -102 581.00 | | -121 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 083.00 | -19 146.00 | | -232 083.00 |
DL TOTAL (I) | 122 670.00 | 354 754.00 | | 122 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 608.00 | 7 395.00 | | 64 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 2 198.00 | | 12 421.00 |
EA Autres dettes | 63 063.00 | 59 621.00 | | 63 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 392.00 | 73 137.00 | | 143 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 063.00 | 427 891.00 | | 266 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 149.00 | | | -227 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 919.00 | 95 012.00 | | 108 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 003.00 | 114 158.00 | | 341 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 083.00 | -19 146.00 | | -232 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 575.00 | | | 376 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 575.00 | | | 376 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 227 149.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 227 149.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VC Groupe et associés | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
VI Groupe et associés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |