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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 197.00 | 288 198.00 | -1.00 | 288 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 144 154.00 | 84 396.00 | 2 059 758.00 | 2 144 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 525.00 | | 474 525.00 | 474 525.00 |
AP Constructions | 168 072.00 | 76 849.00 | 91 223.00 | 168 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 762.00 | 558 390.00 | 138 372.00 | 696 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932 682.00 | 4 573 495.00 | 1 359 187.00 | 5 932 682.00 |
AX Avances et acomptes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 621.00 | | 893 621.00 | 893 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 367.00 | | 482 367.00 | 482 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 392 217.00 | 5 882 384.00 | 6 509 833.00 | 12 392 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658 921.00 | | 2 658 921.00 | 2 658 921.00 |
BT Marchandises | 71 513.00 | 171 496.00 | -99 983.00 | 71 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 002.00 | 456 911.00 | 2 832 091.00 | 3 289 002.00 |
BZ Autres créances | 657 653.00 | | 657 653.00 | 657 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 7 489 868.00 | | 7 489 868.00 | 7 489 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 406.00 | | 688 406.00 | 688 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 183.00 | 628 407.00 | 14 357 777.00 | 14 986 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 378 400.00 | 6 510 791.00 | 20 867 609.00 | 27 378 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951 554.00 | | | 951 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
CU Autres participations | 1 251 867.00 | 301 057.00 | 950 810.00 | 1 251 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 901.00 | 532 901.00 | | 532 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
DG Autres réserves | 4 950 000.00 | 5 150 000.00 | | 4 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 109.00 | 7 346.00 | | 7 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 130.00 | 299 764.00 | | 777 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 078.00 | 6 161 948.00 | | 6 439 078.00 |
DP Provisions pour risques | 2 588 192.00 | 3 069 746.00 | | 2 588 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 588 192.00 | 3 069 746.00 | | 2 588 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173 171.00 | 1 890 098.00 | | 4 173 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 413.00 | 564 119.00 | | 504 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 296.00 | 3 368 941.00 | | 4 281 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 796.00 | 1 486 893.00 | | 1 349 796.00 |
EA Autres dettes | 223 275.00 | 105 738.00 | | 223 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 388.00 | 11 959.00 | | 1 308 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 339.00 | 7 427 748.00 | | 11 840 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 609.00 | 16 659 442.00 | | 20 867 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 584.00 | 2 147 949.00 | | 2 334 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | 9 110.00 | | 3 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 413.00 | | | 504 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566 842.00 | 292 502.00 | 4 859 344.00 | 4 566 842.00 |
FG Production vendue services | 12 848 161.00 | 256 092.00 | 13 104 253.00 | 12 848 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 415 003.00 | 548 594.00 | 17 963 597.00 | 17 415 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 380 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 580 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | 215 535.00 | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 500.00 | 112 075.00 | | 518 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 847.00 | 3 226 798.00 | | 2 504 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035 825.00 | 3 554 408.00 | | 3 035 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 360.00 | 96 308.00 | | 557 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 390.00 | 30 631.00 | | 275 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597 675.00 | 3 000 000.00 | | 1 597 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 425.00 | 3 126 939.00 | | 2 430 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 400.00 | 427 468.00 | | 605 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 756.00 | 42 887.00 | | 78 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 447.00 | 205 746.00 | | 214 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502 068.00 | 21 686 419.00 | | 22 502 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 724 938.00 | 21 386 656.00 | | 21 724 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 130.00 | 299 764.00 | | 777 130.00 |