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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AN Terrains | 64 526.00 | 25 398.00 | 39 127.00 | 64 526.00 |
AP Constructions | 2 411 029.00 | 2 022 346.00 | 388 683.00 | 2 411 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 140.00 | 1 143 579.00 | 123 561.00 | 1 267 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961 431.00 | 2 685 670.00 | 1 275 761.00 | 3 961 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 781.00 | 6 029 823.00 | 2 349 958.00 | 8 379 781.00 |
BP En cours de production de services | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
BT Marchandises | 11 641 969.00 | 24 274.00 | 11 617 696.00 | 11 641 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 512.00 | 42 796.00 | 2 969 716.00 | 3 012 512.00 |
BZ Autres créances | 4 257 736.00 | | 4 257 736.00 | 4 257 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 2 757 549.00 | | 2 757 549.00 | 2 757 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 026 475.00 | 67 070.00 | 21 959 405.00 | 22 026 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 406 256.00 | 6 096 893.00 | 24 309 363.00 | 30 406 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 880.00 | | | 356 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 559.00 | | | 2 618 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DG Autres réserves | 1 617 204.00 | | | 1 617 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 376.00 | | | 1 067 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 707.00 | | | 5 695 707.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 815 467.00 | | | 1 815 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 209.00 | | | 2 108 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 774.00 | | | 11 741 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 198.00 | | | 2 422 198.00 |
EA Autres dettes | 450 288.00 | | | 450 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 582 656.00 | | | 18 582 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 309 363.00 | | | 24 309 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 022 469.00 | | | 15 022 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 400 022.00 | | 99 400 022.00 | 99 400 022.00 |
FD Production vendue biens | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
FG Production vendue services | 9 262 115.00 | | 9 262 115.00 | 9 262 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 696 521.00 | | 108 696 521.00 | 108 696 521.00 |
FM Production stockée | | | 66 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 092 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 201 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 482 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 319 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 806 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 526.00 | | | 245 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 892.00 | | | 4 185 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309 128.00 | | | 4 309 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398 227.00 | | | 4 398 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398 227.00 | | | 4 398 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 100.00 | | | -89 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 089.00 | | | 347 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 487.00 | | | 674 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 423 178.00 | | | 113 423 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 355 802.00 | | | 112 355 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 376.00 | | | 1 067 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 795.00 | | | 527 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 435.00 | | 489 993.00 | 7 929 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 935.00 | 304 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -39 016.00 | 86 128.00 | 8 379 781.00 | -39 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 016.00 | 43 193.00 | 7 775 611.00 | -39 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300 663.00 | | 471 659.00 | 7 300 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 591.00 | | 18 334.00 | 329 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 729.00 | | 357 094.00 | 5 672 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 749.00 | | 81.00 | 152 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519 981.00 | | 357 013.00 | 5 519 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 265.00 | 24 274.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
6T Sur comptes clients | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 061.00 | 24 274.00 | 4 265.00 | 47 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 061.00 | 55 274.00 | 4 265.00 | 47 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 815 467.00 | | 1 815 467.00 | 1 815 467.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 774.00 | 11 741 774.00 | | 11 741 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 497.00 | 1 109 497.00 | | 1 109 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 461.00 | 593 461.00 | | 593 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 554.00 | 450 554.00 | | 450 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 288.00 | 450 288.00 | | 450 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 685.00 | 3 000.00 | 80 685.00 | 83 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 593.00 | 2 964 593.00 | | 2 964 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 919.00 | 4 662.00 | 43 257.00 | 47 919.00 |
VB T. V. A. | 661 981.00 | 661 981.00 | | 661 981.00 |
VC Groupe et associés | 705 569.00 | 705 569.00 | | 705 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 209.00 | 408 209.00 | 1 700 000.00 | 2 108 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 079.00 | 2 828 079.00 | | 2 828 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479 653.00 | 7 355 711.00 | 123 942.00 | 7 479 653.00 |
VW T.V.A. | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 562 887.00 | 15 022 469.00 | 3 540 418.00 | 18 562 887.00 |