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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 765.00 | 100 413.00 | 11 351.00 | 111 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 169.00 | | 2 800 169.00 | 2 800 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 203.00 | 580 332.00 | 125 871.00 | 706 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 448.00 | 939 519.00 | 210 929.00 | 1 150 448.00 |
BF Prêts | 180 641.00 | | 180 641.00 | 180 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 239.00 | 1 620 265.00 | 3 477 975.00 | 5 098 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 656.00 | | 1 513 656.00 | 1 513 656.00 |
BZ Autres créances | 1 671 520.00 | | 1 671 520.00 | 1 671 520.00 |
CF Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 939.00 | | 3 238 939.00 | 3 238 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 179.00 | 1 620 265.00 | 6 716 914.00 | 8 337 179.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DG Autres réserves | 900 276.00 | 775 663.00 | | 900 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 124 614.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 994.00 | 1 165 156.00 | | 1 198 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 470.00 | 27 793.00 | | 277 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 633.00 | 2 092 433.00 | | 2 566 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 717.00 | 932 221.00 | | 1 156 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 822.00 | 494 767.00 | | 515 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 28 895.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 999 432.00 | 1 353 359.00 | | 999 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 920.00 | 4 929 467.00 | | 5 517 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 914.00 | 6 094 624.00 | | 6 716 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 053.00 | 4 589 050.00 | | 5 064 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 470.00 | 27 793.00 | | 277 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 866 240.00 | 1.00 | 6 866 240.00 | 6 866 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 240.00 | | 6 866 240.00 | 6 866 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 018.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 530.00 | 73 423.00 | | 71 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 054.00 | 39 725.00 | | 34 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 054.00 | 39 725.00 | | 34 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 154.00 | 15 752.00 | | 22 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 154.00 | 15 752.00 | | 22 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | 23 973.00 | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 035.00 | -166 305.00 | | -101 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 354.00 | 7 636 645.00 | | 7 874 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 516.00 | 7 512 031.00 | | 7 840 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 124 614.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 767.00 | | 215 141.00 | 4 986 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 669.00 | 5 098 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 617.00 | 2 911 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 052.00 | 1 856 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 186.00 | | 12 364.00 | 2 908 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 764.00 | | 188 939.00 | 1 762 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 816.00 | | 13 839.00 | 315 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 915.00 | 56 018.00 | 103 668.00 | 1 667 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 932.00 | 4 098.00 | 8 616.00 | 104 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 983.00 | 51 920.00 | 95 052.00 | 1 562 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 867.00 | | | 453 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 717.00 | 1 156 717.00 | | 1 156 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 996.00 | 259 996.00 | | 259 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 432.00 | 999 432.00 | | 999 432.00 |
UP Prêts | 180 641.00 | | 180 641.00 | 180 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 656.00 | 1 513 656.00 | | 1 513 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VC Groupe et associés | 496 410.00 | 496 410.00 | | 496 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 765.00 | 2 112 765.00 | | 2 112 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 769.00 | 3 206 565.00 | 329 204.00 | 3 535 769.00 |
VW T.V.A. | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 920.00 | 5 064 053.00 | | 5 517 920.00 |