| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 3 546.00 | 2 077.00 | 5 623.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 50.00 | 13 250.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 172.00 | 42 571.00 | 25 600.00 | 68 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 229.00 | 481 212.00 | 290 017.00 | 771 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 324.00 | 527 380.00 | 330 944.00 | 858 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 216.00 | | 1 310 216.00 | 1 310 216.00 |
BZ Autres créances | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CF Disponibilités | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 539.00 | | 1 431 539.00 | 1 431 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 863.00 | 527 380.00 | 1 762 483.00 | 2 289 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 867 162.00 | | | 867 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 926 275.00 | | | 926 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 629.00 | | | 184 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 390.00 | | | 316 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 206.00 | | | 836 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 483.00 | | | 1 762 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 478.00 | | 2 722 478.00 | 2 722 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 478.00 | | 2 722 478.00 | 2 722 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 986.00 | | | 2 982 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 673.00 | | | 2 932 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 878.00 | | 932 290.00 | 718 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 843.00 | 858 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 843.00 | 852 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | 2 100.00 | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 354.00 | | 930 190.00 | 715 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 216.00 | 48 164.00 | | 479 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 23.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 693.00 | 48 141.00 | | 475 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 216.00 | 1 310 216.00 | | 1 310 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 492.00 | 18 411.00 | 96 284.00 | 231 492.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 030.00 | 1 374 030.00 | | 1 374 030.00 |
VW T.V.A. | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 208.00 | 623 127.00 | 96 284.00 | 836 208.00 |