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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 551.00 | 52 550.00 | | 52 551.00 |
BN En cours de production de biens | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 270 114.00 | 13 114.00 | 257 001.00 | 270 114.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 376.00 | 13 114.00 | 494 262.00 | 507 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 926.00 | 65 664.00 | 494 262.00 | 559 926.00 |
CU Autres participations | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 306.00 | 406 700.00 | | 403 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 862.00 | -3 394.00 | | -22 862.00 |
DL TOTAL (I) | 388 828.00 | 411 691.00 | | 388 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 91 522.00 | | 92 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 13 995.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 434.00 | 105 517.00 | | 105 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 262.00 | 517 208.00 | | 494 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 517.00 | 116 027.00 | | 105 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 76.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 76.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 34 241.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 832.00 | 63 734.00 | | 27 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 694.00 | 67 128.00 | | 50 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 862.00 | -3 394.00 | | -22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 668.00 | 52 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 896.00 | 2 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 108.00 | | 71 668.00 | 74 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 335.00 | | 63 896.00 | 66 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 426 810.00 | | | 426 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 3 275.00 | 88 815.00 | 92 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VC Groupe et associés | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 346.00 | 270 265.00 | 105 081.00 | 375 346.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 434.00 | 8 619.00 | 96 815.00 | 105 434.00 |