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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 368.00 | 270 368.00 | | 270 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 461.00 | 270 368.00 | 107 093.00 | 377 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 295.00 | 270 368.00 | 109 928.00 | 380 295.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 6 759.00 | 6 619.00 | | 6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 18 140.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 28 005.00 | 44 882.00 | | 28 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 066.00 | 53 868.00 | | 72 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 255.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 517.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 11 767.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 923.00 | 67 408.00 | | 81 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 928.00 | 112 291.00 | | 109 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 923.00 | 67 408.00 | | 81 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 3 201.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | 25 300.00 | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477.00 | 7 160.00 | | 2 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 18 140.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 463.00 | | | 377 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |