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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 231.00 | 867 774.00 | 21 457.00 | 889 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 5 049.00 | 1 787.00 | 6 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 200.00 | 872 823.00 | 194 376.00 | 1 067 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 788.00 | 65 093.00 | 49 694.00 | 114 788.00 |
BT Marchandises | 10 380.00 | 9 342.00 | 1 038.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 325.00 | 9 711.00 | 174 614.00 | 184 325.00 |
BZ Autres créances | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CF Disponibilités | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 164.00 | 84 146.00 | 440 018.00 | 524 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 364.00 | 956 970.00 | 634 394.00 | 1 591 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 946.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 389 634.00 | 356 373.00 | | 389 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | 33 262.00 | | 19 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 700.00 | 9 200.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 426 948.00 | 409 252.00 | | 426 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 258.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 617.00 | 68 564.00 | | 52 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 37 819.00 | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 102 963.00 | 42 321.00 | | 102 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 446.00 | 150 041.00 | | 207 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 394.00 | 587 464.00 | | 634 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 446.00 | 150 041.00 | | 207 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 231.00 | | 74 050.00 | 995 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 146 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 067 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 710.00 | | 56 152.00 | 857 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 685.00 | | 17 899.00 | 130 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 013.00 | 52 811.00 | | 820 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 693.00 | 52 081.00 | | 815 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 730.00 | | 4 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 198.00 | 3 237.00 | | 71 198.00 |
6T Sur comptes clients | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 909.00 | 3 237.00 | | 80 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 081.00 | 3 237.00 | 28 172.00 | 109 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 050.00 | 385 050.00 | | 385 050.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 446.00 | 207 446.00 | | 207 446.00 |