| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 1 061.00 | 4 517.00 | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 940.00 | 196 826.00 | 33 114.00 | 229 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 155.00 | 296 748.00 | 304 407.00 | 601 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 259.00 | 494 635.00 | 582 624.00 | 1 077 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
CF Disponibilités | 466 567.00 | | 466 567.00 | 466 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 266.00 | | 590 266.00 | 590 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 525.00 | 494 635.00 | 1 172 890.00 | 1 667 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 669.00 | 60 847.00 | | 121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 645.00 | 410 823.00 | | 405 645.00 |
DL TOTAL (I) | 535 699.00 | 480 054.00 | | 535 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 499.00 | 339.00 | | 292 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 107 927.00 | | 134 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 418.00 | 169 590.00 | | 160 418.00 |
EA Autres dettes | 49 607.00 | 53 409.00 | | 49 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 191.00 | 331 265.00 | | 637 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 890.00 | 811 319.00 | | 1 172 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 910.00 | 331 264.00 | | 389 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
FD Production vendue biens | 2 863 088.00 | | 2 863 088.00 | 2 863 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 968.00 | | 2 913 968.00 | 2 913 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 231.00 | 23 355.00 | | 170 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 606.00 | 154 618.00 | | 145 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 437.00 | 2 469 657.00 | | 3 109 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 792.00 | 2 058 834.00 | | 2 703 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 645.00 | 410 823.00 | | 405 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 682.00 | 19 789.00 | | 27 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 228.00 | | 276 765.00 | 807 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 733.00 | | 1 077 259.00 | 6 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 831 095.00 | 6 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 366.00 | | 5 212.00 | 220 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 457.00 | | 271 371.00 | 566 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | 181.00 | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 864.00 | 52 771.00 | | 441 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 695.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 498.00 | 52 076.00 | | 441 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499.00 | 45 217.00 | 184 481.00 | 292 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 514.00 | 109 928.00 | 20 586.00 | 130 514.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 191.00 | 389 910.00 | 184 481.00 | 637 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |