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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 550.00 | 200.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 042.00 | 162 616.00 | 24 425.00 | 187 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 326.00 | 48 312.00 | 4 013.00 | 52 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 011.00 | 224 480.00 | 36 531.00 | 261 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
BN En cours de production de biens | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 552.00 | | 252 552.00 | 252 552.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 734.00 | | 443 734.00 | 443 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 745.00 | 224 480.00 | 480 265.00 | 704 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
DH Report à nouveau | -91 146.00 | | | -91 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 354.00 | -91 146.00 | | 48 354.00 |
DL TOTAL (I) | 163 471.00 | 115 117.00 | | 163 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943.00 | 25 606.00 | | 9 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 378.00 | 131 250.00 | | 131 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 41 043.00 | | 81 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | 58 145.00 | | 94 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 793.00 | 256 045.00 | | 316 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 265.00 | 371 163.00 | | 480 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 266.00 | 246 108.00 | | 315 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
FD Production vendue biens | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
FG Production vendue services | 819 979.00 | | 819 979.00 | 819 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 458.00 | | 859 458.00 | 859 458.00 |
FM Production stockée | | | -14 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 144.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 144.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -144.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 844.00 | 481 929.00 | | 850 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 490.00 | 573 076.00 | | 802 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 354.00 | -91 146.00 | | 48 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 926.00 | | 3 085.00 | 257 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 284.00 | | 3 085.00 | 236 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 824.00 | 15 655.00 | | 208 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 1 500.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 773.00 | 14 155.00 | | 196 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 8 416.00 | 1 526.00 | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 357.00 | 258 357.00 | | 258 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 793.00 | 315 266.00 | 1 526.00 | 316 793.00 |