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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 426.00 | 9 671.00 | 755.00 | 10 426.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 200.00 | 84 832.00 | 108 368.00 | 193 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 230.00 | 93 262.00 | 2 969.00 | 96 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 673.00 | 156 015.00 | 57 658.00 | 213 673.00 |
AX Avances et acomptes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 162.00 | 343 779.00 | 211 383.00 | 555 162.00 |
BT Marchandises | 26 675.00 | | 26 673.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 673.00 | 1 244.00 | 20 429.00 | 21 673.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 414.00 | 1 244.00 | 162 170.00 | 163 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 577.00 | 345 023.00 | 373 554.00 | 718 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 240 599.00 | | | 240 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 278.00 | | | 405 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 066.00 | | | 389 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 381.00 | 34 703.00 | 24 306.00 | 333 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 796.00 | 7 707.00 | | 86 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 586.00 | 26 995.00 | 24 306.00 | 246 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 955.00 | 100 351.00 | 32 604.00 | 132 955.00 |