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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
AN Terrains | 24 638.00 | 8 950.00 | 15 688.00 | 24 638.00 |
AP Constructions | 66 575.00 | 33 117.00 | 33 458.00 | 66 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 371.00 | 147 427.00 | 91 944.00 | 239 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 261.00 | 1 627 728.00 | 2 425 533.00 | 4 053 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 864.00 | 1 842 201.00 | 2 607 663.00 | 4 449 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 859.00 | | 1 196 859.00 | 1 196 859.00 |
BZ Autres créances | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
CF Disponibilités | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 261.00 | | 1 738 261.00 | 1 738 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 124.00 | 1 842 201.00 | 4 345 923.00 | 6 188 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 187 662.00 | 185 532.00 | | 187 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | 202 200.00 | | 25 976.00 |
DK Provisions réglementées | 690 875.00 | 651 356.00 | | 690 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 512.00 | 1 457 088.00 | | 1 322 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 092.00 | 1 506 876.00 | | 1 984 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 730.00 | 35 105.00 | | 173 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872.00 | 320 718.00 | | 322 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 079.00 | 597 663.00 | | 540 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 139 395.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 411.00 | 2 599 757.00 | | 3 023 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 923.00 | 4 056 844.00 | | 4 345 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 389.00 | | 1 205 260.00 | 3 630 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 786.00 | 4 449 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 786.00 | 4 383 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 846.00 | | 1 174 785.00 | 3 594 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 30 475.00 | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 645.00 | 486 314.00 | 194 758.00 | 1 550 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 844.00 | 135.00 | | 24 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 801.00 | 486 179.00 | 194 758.00 | 1 525 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 356.00 | 208 501.00 | 168 982.00 | 651 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 356.00 | 208 501.00 | 168 982.00 | 651 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 501.00 | 168 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 079.00 | 540 079.00 | | 540 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196 859.00 | 1 196 859.00 | | 1 196 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 092.00 | 634 257.00 | 1 299 422.00 | 1 984 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 276.00 | | | 1 120 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 059.00 | | | 643 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 252.00 | 203 252.00 | | 203 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 632.00 | 1 570 907.00 | 40 725.00 | 1 611 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 411.00 | 1 673 576.00 | 1 299 422.00 | 3 023 411.00 |