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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 7 417.00 | 13 587.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 496.00 | 7 878.00 | 15 618.00 | 23 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
BZ Autres créances | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 412.00 | 47 001.00 | 642 411.00 | 689 412.00 |
CF Disponibilités | 899 960.00 | | 899 960.00 | 899 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 935.00 | 47 001.00 | 1 687 934.00 | 1 734 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 431.00 | 54 879.00 | 1 703 552.00 | 1 758 431.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 335.00 | 1 436 655.00 | | 1 407 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 606.00 | 35 679.00 | | -9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 729.00 | 1 725 335.00 | | 1 650 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 3 725.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 47 533.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 17 102.00 | | 24 135.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 4 759.00 | | 2 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 111.00 | 7 200.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 823.00 | 80 320.00 | | 52 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 552.00 | 1 805 655.00 | | 1 703 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 234.00 | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | 46 233.00 | | 15 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 797.00 | 141 233.00 | | 15 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 535.00 | 24 886.00 | | 35 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 535.00 | 24 886.00 | | 35 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 737.00 | 116 347.00 | | -19 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 772.00 | 274 121.00 | | 95 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 378.00 | 238 441.00 | | 105 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 606.00 | 35 679.00 | | -9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 022.00 | | 9 374.00 | 16 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | | 9 374.00 | 11 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 4 733.00 | 1 900.00 | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | 1 900.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 4 733.00 | | 2 685.00 |