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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 5 776.00 | 608.00 | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 7 885.00 | 912.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183.00 | 13 662.00 | 1 520.00 | 15 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 699.00 | 17 164.00 | 127 535.00 | 144 699.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 583.00 | 17 164.00 | 161 419.00 | 178 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 766.00 | 30 826.00 | 162 940.00 | 193 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 544.00 | 21 842.00 | | 22 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 012.00 | 701.00 | | 28 012.00 |
DL TOTAL (I) | 58 941.00 | 30 928.00 | | 58 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 154.00 | 26 403.00 | | 48 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 4 862.00 | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 4 401.00 | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 998.00 | 35 667.00 | | 103 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 940.00 | 66 596.00 | | 162 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 820.00 | | 346 820.00 | 346 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 820.00 | | 346 820.00 | 346 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 214.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 821.00 | 159 937.00 | | 349 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 808.00 | 159 236.00 | | 321 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 012.00 | 701.00 | | 28 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 2 857.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 804.00 | 2 857.00 | | 10 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | 4 357.00 | | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 807.00 | 4 357.00 | | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | 4 357.00 | | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |