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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 20 744.00 | 11 887.00 | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 177.00 | 347 365.00 | 120 812.00 | 468 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 227 751.00 | | 227 751.00 | 227 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 673.00 | 368 109.00 | 376 564.00 | 744 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 723.00 | 50 020.00 | 1 962 702.00 | 2 012 723.00 |
BZ Autres créances | 297 049.00 | | 297 049.00 | 297 049.00 |
CF Disponibilités | 1 194 293.00 | | 1 194 293.00 | 1 194 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 727.00 | 50 020.00 | 3 457 707.00 | 3 507 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 401.00 | 418 130.00 | 3 834 271.00 | 4 252 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 628 454.00 | 3 354 841.00 | | 628 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 455.00 | 273 614.00 | | 672 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 833.00 | 3 670 378.00 | | 1 342 833.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 949.00 | 31 743.00 | | 29 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 949.00 | 31 743.00 | | 51 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 243.00 | 769 432.00 | | 890 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 959.00 | 992 856.00 | | 1 145 959.00 |
EA Autres dettes | 403 288.00 | 327 282.00 | | 403 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 490.00 | 2 089 570.00 | | 2 439 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 271.00 | 5 791 690.00 | | 3 834 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 490.00 | 2 089 570.00 | | 2 439 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FG Production vendue services | 13 699 806.00 | | 13 699 806.00 | 13 699 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 702 066.00 | | 13 702 066.00 | 13 702 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 767 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | -7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 388.00 | 36 223.00 | | 61 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7 724.00 | 8 276.00 | | -7 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | 67 970.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 93 970.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 730.00 | | 13 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 672.00 | 25 602.00 | | 35 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 668.00 | 68 368.00 | | -33 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 995.00 | 82 034.00 | | 225 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 894.00 | 12 535 061.00 | | 13 795 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 439.00 | 12 261 447.00 | | 13 123 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 455.00 | 273 614.00 | | 672 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 544.00 | | 228 721.00 | 517 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189.00 | 403.00 | 744 673.00 | 1 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 403.00 | 500 808.00 | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 670.00 | | 730.00 | 501 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | 227 991.00 | 15 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 591.00 | 69 229.00 | 1 710.00 | 300 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 591.00 | 69 229.00 | 1 710.00 | 300 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 743.00 | 22 000.00 | 1 794.00 | 31 743.00 |
6T Sur comptes clients | 53 278.00 | 425.00 | 3 683.00 | 53 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 278.00 | 425.00 | 3 683.00 | 53 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 021.00 | 22 425.00 | 5 477.00 | 85 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 3 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 243.00 | 890 243.00 | | 890 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 862.00 | 231 862.00 | | 231 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 288.00 | 403 288.00 | | 403 288.00 |
UP Prêts | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 972.00 | 1 946 972.00 | | 1 946 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VB T. V. A. | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 300.00 | 2 557 300.00 | | 2 557 300.00 |
VW T.V.A. | 450 426.00 | 450 426.00 | | 450 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 490.00 | 2 439 490.00 | | 2 439 490.00 |