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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 446.00 | 217 140.00 | 51 306.00 | 268 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 182.00 | 46 994.00 | 7 187.00 | 54 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 427.00 | 268 919.00 | 58 508.00 | 327 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BN En cours de production de biens | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 908.00 | | 466 908.00 | 466 908.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 884.00 | | 392 884.00 | 392 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 517.00 | | 959 517.00 | 959 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 944.00 | 268 919.00 | 1 018 025.00 | 1 286 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
DH Report à nouveau | 47 394.00 | 65 908.00 | | 47 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 398.00 | -18 513.00 | | 173 398.00 |
DL TOTAL (I) | 317 665.00 | 144 267.00 | | 317 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 371.00 | 80 461.00 | | 87 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 378.00 | 178 954.00 | | 202 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 683.00 | 148 103.00 | | 227 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 845.00 | 164 075.00 | | 182 845.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 160.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 360.00 | 571 753.00 | | 700 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 025.00 | 716 020.00 | | 1 018 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 387.00 | 495 490.00 | | 623 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 066.00 | 208 306.00 | 1 864 372.00 | 1 656 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 066.00 | 208 306.00 | 1 864 372.00 | 1 656 066.00 |
FM Production stockée | | | 15 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 582.00 | 33 105.00 | | 20 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 582.00 | -33 105.00 | | -20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 105.00 | 1 525 184.00 | | 1 900 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 707.00 | 1 543 697.00 | | 1 726 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 398.00 | -18 513.00 | | 173 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 320.00 | | 2 500.00 | 330 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 393.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 327 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 127.00 | | 2 500.00 | 320 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 207.00 | 18 712.00 | | 250 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 422.00 | 18 712.00 | | 245 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 371.00 | 10 398.00 | 39 081.00 | 87 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 908.00 | 466 908.00 | | 466 908.00 |
UX Autres créances clients | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VI Groupe et associés | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 530.00 | 508 530.00 | | 508 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 360.00 | 623 387.00 | 39 081.00 | 700 360.00 |