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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 959.00 | 6 795.00 | 4 164.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 959.00 | 6 795.00 | 650 164.00 | 656 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 467.00 | | 277 467.00 | 277 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 426.00 | 6 795.00 | 927 631.00 | 934 426.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 968.00 | 193 204.00 | | 260 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 267.00 | 67 764.00 | | 48 267.00 |
DL TOTAL (I) | 318 034.00 | 269 768.00 | | 318 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 160.00 | 479 004.00 | | 535 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | 3 551.00 | | 42 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | 16 634.00 | | 27 395.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 4 800.00 | | 4 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 597.00 | 504 233.00 | | 609 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 631.00 | 774 000.00 | | 927 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 252.00 | 24 859.00 | | 74 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 19 470.00 | | 11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 240 495.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 733.00 | 172 731.00 | | 161 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 267.00 | 67 764.00 | | 48 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 043.00 | | 1 000.00 | 656 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 656 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 10 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 043.00 | | 1 000.00 | 10 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 1 394.00 | 84.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 1 394.00 | 84.00 | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 535 160.00 | | 535 160.00 | 535 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 597.00 | 74 437.00 | 535 160.00 | 609 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 13 277.00 | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 13 915.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 28 897.00 | 34 751.00 | | 28 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 94 060.00 | 74 000.00 | | 94 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 13 277.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 48 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 799.00 | 22 388.00 | | 23 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 429.00 | 132 666.00 | | 139 429.00 |