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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 589.00 | 97 134.00 | 2 455.00 | 99 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 833.00 | 59 633.00 | 29 200.00 | 88 833.00 |
AX Avances et acomptes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 529.00 | 157 767.00 | 39 762.00 | 197 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BN En cours de production de biens | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 261.00 | 2 936.00 | 223 324.00 | 226 261.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 788.00 | 2 936.00 | 456 852.00 | 459 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 318.00 | 160 703.00 | 496 614.00 | 657 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 648.00 | 62 762.00 | | 87 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | 24 885.00 | | 22 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 147 870.00 | 96 032.00 | | 147 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 762.00 | 69 732.00 | | 50 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 2 396.00 | | 12 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 631.00 | 115 538.00 | | 196 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 640.00 | 95 406.00 | | 83 640.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 744.00 | 287 892.00 | | 348 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 614.00 | 383 925.00 | | 496 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 404.00 | 286 552.00 | | 347 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 222 737.00 | 222 737.00 | | 222 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |
VW T.V.A. | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 404.00 | 347 404.00 | | 347 404.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |