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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 823.00 | 49 905.00 | 22 917.00 | 72 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 758.00 | 136 831.00 | 49 927.00 | 186 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 032.00 | 201 386.00 | 73 646.00 | 275 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 346.00 | 17 655.00 | 1 066 691.00 | 1 084 346.00 |
BZ Autres créances | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CF Disponibilités | 267 119.00 | | 267 119.00 | 267 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 674.00 | 17 655.00 | 1 597 019.00 | 1 614 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 706.00 | 219 041.00 | 1 670 665.00 | 1 889 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 384 951.00 | | | 384 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 308.00 | | | 355 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 437.00 | | | 568 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 188.00 | | | 293 188.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 713.00 | | | 1 285 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 665.00 | | | 1 670 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 076.00 | | | 1 246 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 204.00 | | 49 905.00 | 249 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 076.00 | 275 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 076.00 | 266 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 255.00 | | 49 905.00 | 240 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 403.00 | 27 421.00 | 10 438.00 | 184 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 256.00 | 27 421.00 | 10 438.00 | 176 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 437.00 | 568 437.00 | | 568 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 374.00 | 257 374.00 | | 257 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 346.00 | 1 084 346.00 | | 1 084 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 309.00 | 315 672.00 | 39 637.00 | 355 309.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 076.00 | | | 335 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 576.00 | 1 260 774.00 | 801.00 | 1 261 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 714.00 | 1 246 077.00 | 39 637.00 | 1 285 714.00 |