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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 654.00 | 11 306.00 | 2 348.00 | 13 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 609.00 | 102 359.00 | 8 250.00 | 110 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 498.00 | 116 247.00 | 13 250.00 | 129 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 350.00 | 116 247.00 | 93 103.00 | 209 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
DH Report à nouveau | -22 845.00 | -5 759.00 | | -22 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | -17 086.00 | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 850.00 | 4 277.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 769.00 | 16 699.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 28 817.00 | | 39 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 104.00 | 32 742.00 | | 43 104.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 253.00 | 78 259.00 | | 92 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 103.00 | 82 536.00 | | 93 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 775.00 | | 266 775.00 | 266 775.00 |
FG Production vendue services | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 601.00 | | 328 601.00 | 328 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 2 149.00 | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 2 346.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -2 346.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 624.00 | 337 609.00 | | 369 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 051.00 | 354 695.00 | | 373 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | -17 086.00 | | -3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 386.00 | | 4 112.00 | 125 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 152.00 | | 4 112.00 | 120 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 667.00 | 6 581.00 | | 109 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 084.00 | 6 581.00 | | 107 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 769.00 | 5 024.00 | 4 745.00 | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 253.00 | 87 508.00 | 4 745.00 | 92 253.00 |