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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 548.00 | 682 227.00 | 333 321.00 | 1 015 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 694.00 | 682 227.00 | 367 467.00 | 1 049 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 721.00 | 1 310.00 | 159 411.00 | 160 721.00 |
CF Disponibilités | 512 943.00 | | 512 943.00 | 512 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 125.00 | 1 310.00 | 746 815.00 | 748 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 819.00 | 683 537.00 | 1 114 282.00 | 1 797 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 462 700.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 7.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 876.00 | 63 441.00 | | 141 876.00 |
DL TOTAL (I) | 535 524.00 | 553 648.00 | | 535 524.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 476.00 | 255 566.00 | | 169 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 325.00 | 151 767.00 | | 146 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 40 470.00 | | 31 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 046.00 | 147 902.00 | | 225 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 749.00 | 595 705.00 | | 572 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 282.00 | 1 149 353.00 | | 1 114 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 067.00 | 514 822.00 | | 448 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 984 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 081.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 633.00 | 31 111.00 | | 60 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 318.00 | 1 618 065.00 | | 2 022 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 441.00 | 1 554 623.00 | | 1 880 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 876.00 | 63 441.00 | | 141 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 812.00 | 83 073.00 | 113 657.00 | 712 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 462.00 | 83 073.00 | 110 307.00 | 709 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
UX Autres créances clients | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 476.00 | 44 794.00 | 124 683.00 | 169 476.00 |
VI Groupe et associés | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 806.00 | 68 660.00 | 34 146.00 | 102 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 750.00 | 448 067.00 | 124 683.00 | 572 750.00 |