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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
AN Terrains | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 369 516.00 | 262 823.00 | 106 693.00 | 369 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 143.00 | 154 914.00 | 5 229.00 | 160 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 986.00 | 277 963.00 | 65 022.00 | 342 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 297.00 | | 197 297.00 | 197 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 245.00 | 701 278.00 | 1 859 967.00 | 2 561 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BT Marchandises | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BZ Autres créances | 479 403.00 | | 479 403.00 | 479 403.00 |
CF Disponibilités | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 997.00 | | 575 997.00 | 575 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 242.00 | 701 278.00 | 2 435 964.00 | 3 137 242.00 |
CU Autres participations | 303 543.00 | | 303 543.00 | 303 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 973.00 | 662 973.00 | | 662 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -414 126.00 | -373 930.00 | | -414 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 409.00 | -40 195.00 | | -10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 375 642.00 | 386 051.00 | | 375 642.00 |
DP Provisions pour risques | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 098.00 | 246 540.00 | | 235 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 757.00 | 1 523 757.00 | | 1 523 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | 7 082.00 | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 369.00 | 152 537.00 | | 191 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 56 521.00 | | 74 039.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 400.00 | 1 986 437.00 | | 2 048 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 964.00 | 2 372 488.00 | | 2 435 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 377.00 | 40 062.00 | 161.00 | 661 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 799.00 | 40 062.00 | 161.00 | 655 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 786.00 | 510 786.00 | | 510 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 374.00 | 510 786.00 | 1 588.00 | 512 374.00 |