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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 917.00 | 25 328.00 | 1 588.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 873.00 | 106 938.00 | 38 934.00 | 145 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 423.00 | 132 267.00 | 45 156.00 | 177 423.00 |
BT Marchandises | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
BZ Autres créances | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
CF Disponibilités | 1 692 799.00 | | 1 692 799.00 | 1 692 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 514.00 | | 1 960 514.00 | 1 960 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 937.00 | 132 267.00 | 2 005 670.00 | 2 137 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 235.00 | | | 1 209 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 485.00 | | | 1 714 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 670.00 | | | 2 005 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 730.00 | | 14 566.00 | 247 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 873.00 | 177 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 120.00 | 26 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 753.00 | 145 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 520.00 | | 14 106.00 | 166 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | 460.00 | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 795.00 | 25 345.00 | 84 873.00 | 191 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 437.00 | 11 011.00 | 50 120.00 | 64 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 358.00 | 14 333.00 | 34 753.00 | 127 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 986.00 | 256 586.00 | 2 400.00 | 258 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 185.00 | 291 185.00 | | 291 185.00 |