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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1 170.00 | | -1 170.00 | -1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 104.00 | 496.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 37 489.00 | 3 070.00 | 34 420.00 | 37 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 234.00 | 2 316.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 328.00 | 34 923.00 | 33 405.00 | 68 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 598.00 | 38 331.00 | 203 267.00 | 241 598.00 |
BT Marchandises | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 556.00 | | 222 556.00 | 222 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 984.00 | 38 331.00 | 424 653.00 | 462 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
DH Report à nouveau | 5 128.00 | -5 736.00 | | 5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 033.00 | 10 865.00 | | 67 033.00 |
DL TOTAL (I) | 173 778.00 | 106 745.00 | | 173 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 337.00 | 53 810.00 | | 118 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 031.00 | 66 150.00 | | 57 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 070.00 | | 41 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 967.00 | 24 820.00 | | 33 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 875.00 | 185 849.00 | | 250 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 653.00 | 292 594.00 | | 424 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 543.00 | 138 366.00 | | 153 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 502.00 | | 342 502.00 | 342 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 502.00 | | 342 502.00 | 342 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 581.00 | 239 555.00 | | 363 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 548.00 | 228 690.00 | | 296 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 033.00 | 10 865.00 | | 67 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 716.00 | | 75 882.00 | 165 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | 600.00 | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 085.00 | | 75 282.00 | 33 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 591.00 | 8 740.00 | | 29 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 591.00 | 8 636.00 | | 29 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 337.00 | 21 005.00 | 97 332.00 | 118 337.00 |
VI Groupe et associés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 875.00 | 153 543.00 | 97 332.00 | 250 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 893.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | 3 152.00 | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 26 043.00 | 8 854.00 | | 26 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 013.00 | 32 206.00 | | 33 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 797.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 2 690.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 795.00 | 56 377.00 | | 97 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 076.00 | 30 577.00 | | 41 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 634.00 | 44 212.00 | | 61 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |