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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 936.00 | 301 936.00 | 34 000.00 | 335 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 579.00 | 182 330.00 | 23 249.00 | 205 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 864.00 | | 416 864.00 | 416 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 031.00 | 769 795.00 | 494 236.00 | 1 264 031.00 |
BT Marchandises | 863 412.00 | | 863 412.00 | 863 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 292.00 | | 254 292.00 | 254 292.00 |
BZ Autres créances | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CF Disponibilités | 2 426 031.00 | | 2 426 031.00 | 2 426 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 496.00 | | 3 604 496.00 | 3 604 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 527.00 | 769 795.00 | 4 098 732.00 | 4 868 527.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133 674.00 | 1 934 986.00 | | 2 133 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 890.00 | 198 688.00 | | 1 278 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 564.00 | 2 210 674.00 | | 3 489 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 521.00 | 280 657.00 | | 57 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 160.00 | 95 332.00 | | 85 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 238.00 | 118 174.00 | | 466 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 168.00 | 494 163.00 | | 609 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 732.00 | 2 704 837.00 | | 4 098 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 773.00 | 436 643.00 | | 571 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 339.00 | | 127 693.00 | 1 136 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 251.00 | | 24 491.00 | 801 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 163.00 | | 103 202.00 | 326 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 167.00 | 16 628.00 | | 753 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 865.00 | 16 628.00 | | 751 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 132.00 | 388 132.00 | | 388 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 864.00 | | 416 864.00 | 416 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 292.00 | 254 292.00 | | 254 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 521.00 | 20 125.00 | 37 396.00 | 57 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 970.00 | 291 356.00 | 423 614.00 | 714 970.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 168.00 | 571 773.00 | 37 396.00 | 609 168.00 |