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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 4 275.00 | 2 633.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 361.00 | 340 820.00 | 14 541.00 | 355 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 512.00 | 103 062.00 | 12 450.00 | 115 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 090.00 | 459 793.00 | 39 297.00 | 499 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | 3 710.00 | 38 468.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 906.00 | 3 710.00 | 93 196.00 | 96 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 996.00 | 463 503.00 | 132 493.00 | 595 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
DH Report à nouveau | -172 996.00 | -192 597.00 | | -172 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 432.00 | 19 601.00 | | -9 432.00 |
DL TOTAL (I) | -33 127.00 | -23 695.00 | | -33 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 7 200.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 098.00 | 33 328.00 | | 41 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 70 578.00 | | 77 381.00 |
EA Autres dettes | 47 057.00 | 64 915.00 | | 47 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 621.00 | 176 021.00 | | 165 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 493.00 | 172 759.00 | | 132 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 655.00 | 17 074.00 | 457 729.00 | 440 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 655.00 | 17 074.00 | 457 729.00 | 440 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 624.00 | 46 154.00 | | 14 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 058.00 | 46 154.00 | | 35 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767.00 | 4 568.00 | | 22 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 767.00 | 25 002.00 | | 22 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 291.00 | 21 152.00 | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 791.00 | 547 870.00 | | 492 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 223.00 | 528 269.00 | | 502 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 432.00 | 19 601.00 | | -9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 520.00 | 16 272.00 | | 443 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 884.00 | 16 273.00 | | 431 884.00 |