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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 916.00 | 6 860.00 | 708 056.00 | 714 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 938.00 | 2 349.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 584.00 | 7 798.00 | 1 092 786.00 | 1 100 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 396 435.00 | | 396 435.00 | 396 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 536.00 | | 562 536.00 | 562 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 120.00 | 7 798.00 | 1 655 322.00 | 1 663 120.00 |
CU Autres participations | 382 153.00 | | 382 153.00 | 382 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
EA Autres dettes | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 057.00 | | | 1 444 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 322.00 | | | 1 655 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 057.00 | | | 652 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 393.00 | | 266 393.00 | 266 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 393.00 | | 266 393.00 | 266 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 270.00 | | | -19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 653.00 | | | 334 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 334.00 | | 7 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 334.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 000.00 | 450 000.00 | | 1 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 330.00 | 166 101.00 | 229.00 | 166 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 057.00 | 652 057.00 | | 1 444 057.00 |