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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 150 774.00 | | 150 774.00 | 150 774.00 |
CF Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 933.00 | 59 648.00 | | 91 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | 32 285.00 | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 145 850.00 | 100 317.00 | | 145 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 393.00 | 33 950.00 | | 21 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 5.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 18 614.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 17 232.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 057.00 | 69 801.00 | | 23 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 907.00 | 170 118.00 | | 168 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664.00 | 48 408.00 | | 1 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
FG Production vendue services | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 5 258.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 292.00 | 223 617.00 | | 377 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 760.00 | 191 333.00 | | 331 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 533.00 | 32 285.00 | | 45 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 871.00 | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 494.00 | 1 370.00 | 91 864.00 | 90 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 494.00 | 1 370.00 | 91 864.00 | 90 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 846.00 | 146 846.00 | | 146 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 057.00 | 1 664.00 | 21 393.00 | 23 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 1 043.00 | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 2 946.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 21 779.00 | 16 807.00 | | 21 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 786.00 | 19 655.00 | | 17 786.00 |
YT Sous‐traitance | 7 877.00 | 9 813.00 | | 7 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 478.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 1 521.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 055.00 | 43 252.00 | | 45 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 891.00 | 20 146.00 | | 30 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 779.00 | 49 221.00 | | 51 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |