| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 582 291.00 | | 582 291.00 | 582 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 102.00 | | 583 102.00 | 583 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 502.00 | | 585 502.00 | 585 502.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DH Report à nouveau | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 799.00 | | | 426 799.00 |
DL TOTAL (I) | 579 984.00 | | | 579 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 502.00 | | | 585 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 921.00 | | | 429 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 799.00 | | | 426 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 582 291.00 | 582 291.00 | | 582 291.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 291.00 | 582 291.00 | | 582 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |