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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | 900 000.00 | 250 000.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 320 740.00 | 56 388 303.00 | 53 932 437.00 | 110 320 740.00 |
BZ Autres créances | 33 677 912.00 | | 33 677 912.00 | 33 677 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 677 912.00 | | 33 677 912.00 | 33 677 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 998 652.00 | 56 388 303.00 | 87 610 349.00 | 143 998 652.00 |
CU Autres participations | 109 170 740.00 | 55 488 303.00 | 53 682 437.00 | 109 170 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 747 580.00 | 98 747 580.00 | | 98 747 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 431 636.00 | 17 431 636.00 | | 17 431 636.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | -51 311 715.00 | -53 008 538.00 | | -51 311 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 650 786.00 | 1 696 823.00 | | 21 650 786.00 |
DL TOTAL (I) | 86 519 301.00 | 64 868 515.00 | | 86 519 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 617.00 | 1 007 886.00 | | 964 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 617.00 | 1 007 886.00 | | 964 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 831.00 | 398 099.00 | | 68 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 27 772.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 431.00 | 425 871.00 | | 126 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 610 349.00 | 66 302 272.00 | | 87 610 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 837 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 085 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 830.00 | 85 457.00 | | -564 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 216 269.00 | 1 934 228.00 | | 21 216 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -434 517.00 | 237 405.00 | | -434 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 650 786.00 | 1 696 823.00 | | 21 650 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 321 000.00 | | | 110 321 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 171 000.00 | | | 109 171 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |