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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 837 734.00 | 1 164 754.00 | 28 672 980.00 | 29 837 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
BZ Autres créances | 4 622 746.00 | 1 764 618.00 | 2 858 127.00 | 4 622 746.00 |
CF Disponibilités | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 952.00 | 1 764 618.00 | 3 117 333.00 | 4 881 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 719 685.00 | 2 929 372.00 | 31 790 313.00 | 34 719 685.00 |
CU Autres participations | 29 837 734.00 | 1 164 754.00 | 28 672 980.00 | 29 837 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040 162.00 | 20 040 162.00 | | 20 040 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423 959.00 | 4 423 959.00 | | 4 423 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 929 895.00 | -7 651 690.00 | | -7 929 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 218.00 | -278 205.00 | | 697 218.00 |
DL TOTAL (I) | 17 466 624.00 | 16 769 406.00 | | 17 466 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252 000.00 | 3 207 100.00 | | 1 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 000.00 | 3 207 100.00 | | 1 252 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 468.00 | 72 815.00 | | 79 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 503 489.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 12 990 000.00 | 11 435 449.00 | | 12 990 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 071 689.00 | 12 011 753.00 | | 13 071 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 790 313.00 | 31 988 259.00 | | 31 790 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 033 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 237 100.00 | 418 000.00 | | 2 237 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 100.00 | 418 000.00 | | 2 237 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 000.00 | | | 1 558 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 000.00 | 510 100.00 | | 282 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840 898.00 | 510 100.00 | | 1 840 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 202.00 | -92 100.00 | | 396 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 470.00 | 850 961.00 | | 6 496 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 252.00 | 1 129 166.00 | | 5 799 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 218.00 | -278 205.00 | | 697 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 845 341.00 | | 10 000 000.00 | 19 845 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | 29 837 734.00 | | 7 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 607.00 | 29 837 734.00 | | 7 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845 341.00 | | 10 000 000.00 | 19 845 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 207 100.00 | 282 000.00 | 2 237 100.00 | 3 207 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 464 618.00 | | 3 700 000.00 | 5 464 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962 888.00 | | 4 033 516.00 | 6 962 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169 987.00 | 282 000.00 | 6 270 615.00 | 10 169 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 033 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 000.00 | 2 237 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
UX Autres créances clients | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
VB T. V. A. | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 530 720.00 | 4 530 720.00 | | 4 530 720.00 |
VI Groupe et associés | 12 990 000.00 | 12 990 000.00 | | 12 990 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 922.00 | 4 861 922.00 | | 4 861 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 071 689.00 | 13 071 689.00 | | 13 071 689.00 |