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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | 6 783.00 | 1 875.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 774.00 | 259 283.00 | 479 491.00 | 738 774.00 |
BZ Autres créances | 3 247 747.00 | 472 994.00 | 2 774 752.00 | 3 247 747.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 280.00 | 472 994.00 | 2 778 285.00 | 3 251 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 054.00 | 732 277.00 | 3 257 776.00 | 3 990 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 116.00 | 252 500.00 | 477 616.00 | 730 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 733.00 | 2 507 927.00 | | 2 377 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 433.00 | 57 255.00 | | 85 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 550.00 | 2 573 568.00 | | 2 471 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 363.00 | 75 000.00 | | 75 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 152.00 | 818 248.00 | | 632 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 236 038.00 | | 21 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 58 963.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 27 636.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 226.00 | 1 215 885.00 | | 786 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 776.00 | 3 789 452.00 | | 3 257 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 004.00 | 24 058.00 | | 27 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 12 207.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 594.00 | 11 850.00 | | 16 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 10 799.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 765.00 | 282 070.00 | | 293 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 333.00 | 224 814.00 | | 208 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 433.00 | 57 255.00 | | 85 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 774.00 | | | 738 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 116.00 | | | 730 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 3 750.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 3 750.00 | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 747.00 | 3 247 747.00 | | 3 247 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 807.00 | 64 193.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 630 984.00 | 630 984.00 | | 630 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 701.00 | 3 248 701.00 | | 3 248 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 226.00 | 722 033.00 | 64 193.00 | 786 226.00 |