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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 666.00 | | 222 666.00 | 222 666.00 |
AP Constructions | 2 311 756.00 | 1 512 437.00 | 799 318.00 | 2 311 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 358.00 | 1 513 409.00 | 1 032 949.00 | 2 546 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 091.00 | | 197 091.00 | 197 091.00 |
BZ Autres créances | 447 908.00 | | 447 908.00 | 447 908.00 |
CF Disponibilités | 232 661.00 | | 232 661.00 | 232 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 956.00 | | 881 956.00 | 881 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 315.00 | 1 513 409.00 | 1 914 905.00 | 3 428 315.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 932.00 | | | 1 551 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 264.00 | | | 1 810 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 905.00 | | | 1 914 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 077.00 | | 285 077.00 | 285 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 077.00 | | 285 077.00 | 285 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 075.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 646.00 | | | 285 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 359.00 | | | 2 546 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 395.00 | | | 2 535 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 334.00 | 94 076.00 | | 1 419 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 334.00 | 94 076.00 | | 1 419 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 197 091.00 | 197 091.00 | | 197 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 908.00 | 447 908.00 | | 447 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 259.00 | 649 295.00 | 964.00 | 650 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |