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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 92 037.00 | 67 951.00 | 24 086.00 | 92 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 881.00 | 1 252 879.00 | 267 002.00 | 1 519 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 522.00 | 10 685.00 | 14 838.00 | 25 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 815.00 | 1 343 134.00 | 325 680.00 | 1 668 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 561.00 | | 707 561.00 | 707 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 828.00 | | 878 828.00 | 878 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 946.00 | | 1 958 946.00 | 1 958 946.00 |
BZ Autres créances | 209 576.00 | 179.00 | 209 397.00 | 209 576.00 |
CF Disponibilités | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 076.00 | 179.00 | 3 968 897.00 | 3 969 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 890.00 | 1 343 313.00 | 4 294 577.00 | 5 637 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
DH Report à nouveau | | -313 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 761.00 | 1 036.00 | | -129 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 896.00 | 520 645.00 | | 1 402 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 512.00 | 834 900.00 | | 383 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 846.00 | 1 277 187.00 | | 435 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 781.00 | 106 828.00 | | 40 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 702.00 | 601 029.00 | | 1 659 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 264.00 | 164 909.00 | | 273 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 825.00 | 32 400.00 | | 24 825.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 15 563.00 | | 38 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 682.00 | 3 068 318.00 | | 2 891 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 577.00 | 3 588 963.00 | | 4 294 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 251.00 | 2 861 343.00 | | 2 582 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 229 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 628 017.00 | |
FM Production stockée | | | 75 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | 32 649.00 | | 21 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 25 793.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 920.00 | 6 856.00 | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 805.00 | 4 982 963.00 | | 8 775 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 566.00 | 4 981 927.00 | | 8 905 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 761.00 | 1 036.00 | | -129 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 511.00 | | 149 714.00 | 1 581 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 411.00 | 1 668 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 411.00 | 1 637 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 865.00 | | 146 986.00 | 1 552 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 502.00 | | 2 728.00 | 15 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 379.00 | 124 611.00 | 51 856.00 | 1 270 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 760.00 | 124 611.00 | 51 856.00 | 1 258 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 845.00 | 435 845.00 | | 435 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 701.00 | 1 659 701.00 | | 1 659 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 118.00 | 2 019 118.00 | | 2 019 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 512.00 | 114 862.00 | 268 649.00 | 383 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 718.00 | | | 451 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 818.00 | 2 178 893.00 | 17 924.00 | 2 196 818.00 |
VW T.V.A. | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 900.00 | 2 582 251.00 | 268 649.00 | 2 850 900.00 |