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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 8 868.00 | 4 411.00 | 13 279.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 942.00 | 292 344.00 | 22 598.00 | 314 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 186.00 | 174 763.00 | 66 423.00 | 241 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 488.00 | 475 975.00 | 102 512.00 | 578 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
BN En cours de production de biens | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 308.00 | 43 429.00 | 108 879.00 | 152 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 981.00 | 9 422.00 | 844 559.00 | 853 981.00 |
BZ Autres créances | 291 390.00 | | 291 390.00 | 291 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 024.00 | | 552 024.00 | 552 024.00 |
CF Disponibilités | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 011.00 | 52 851.00 | 2 808 161.00 | 2 861 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 499.00 | 528 826.00 | 2 910 673.00 | 3 439 499.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 685 566.00 | 1 210 780.00 | | 685 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 746.00 | 134 786.00 | | 167 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 311.00 | 2 005 566.00 | | 2 113 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 182.00 | 9 182.00 | | 29 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 182.00 | 9 182.00 | | 29 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | 36 973.00 | | 20 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 810.00 | 103 532.00 | | 72 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 027.00 | 8 708.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 972.00 | 233 285.00 | | 350 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 684.00 | 270 646.00 | | 317 684.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 4 059.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 180.00 | 657 203.00 | | 768 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 673.00 | 2 671 951.00 | | 2 910 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 100.00 | 637 389.00 | | 758 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 089.00 | | 65 658.00 | 611 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 259.00 | 578 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 649.00 | 556 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 123.00 | | 65 655.00 | 588 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 3.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 742.00 | 58 223.00 | 61 990.00 | 479 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 1 998.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 872.00 | 56 225.00 | 61 990.00 | 472 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 182.00 | 20 000.00 | | 9 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 785.00 | | 4 356.00 | 47 785.00 |
6T Sur comptes clients | 57 389.00 | 3 815.00 | 51 782.00 | 57 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 174.00 | 3 815.00 | 56 138.00 | 105 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 356.00 | 23 815.00 | 56 138.00 | 114 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 56 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 972.00 | 350 972.00 | | 350 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 842 675.00 | 842 675.00 | | 842 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 10 783.00 | 10 080.00 | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 235.00 | 279 235.00 | | 279 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 285.00 | 1 155 285.00 | | 1 155 285.00 |
VW T.V.A. | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 152.00 | 754 072.00 | 10 080.00 | 764 152.00 |